キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書(事業活動によるキャッシュ・フロー計算書)

(事業活動によるキャッシュ・フローを直接法により表示する場合)

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
科 目 当年度 前年度 増減
 I 事業活動によるキャッシュ・フロー
1.事業活動収入
(1)基本財産運用収入
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(2)入会金収入
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(3)会費収入
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(4)事業収入
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(5)補助金等収入
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事業活動収入計
2.事業活動支出
(1)事業費支出
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(2)管理費支出
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事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入
(1)固定資産売却収入
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投資活動収入計
2.投資活動支出
(1)固定資産取得支出
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投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入
(1)借入金収入
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財務活動収入計
2.財務活動支出
(1)借入金返済支出
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財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
IV 現金及び現金同等物に係る換算額
V 現金及び現金同等物の増減額
VI 現金及び現金同等物の期首残高
VII 現金及び現金同等物の期末残高

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(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産が×××円である。

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